基金净值是哪天的？
基金净值是指每份基金单位的净资产价值，等于基金所拥有的全部金融资产减去负债后的余额，除以基金单位总数所得的商数。 举例说明：假定某基金公司拥有10亿元资产，总规模20亿份，其中7.5亿元是现金和到期证券，2.5亿元是持债。若将持有的债券全部卖掉，则可以获得3亿元的现金，此时该基金的净资产变为10.5亿元；若将手中的存款全部用于买入股票，那么基金净资产变成12.5亿元。基金净值就是12.5亿元/20亿份=0.625元/份。 当天交易结束时，基金公司会计算出基金净资产的金额，该数据在第二天公布并在T+2的证监会的网站进行公示，同时也会发送给各托管银行。如果某个工作日没有买卖操作，那么这天的净值就等于上一个工作日的净值。
值得注意的是，对于封闭式基金来说，其净值一天只有一个，也就是收盘价格。而对于开放式的基金来讲，其净值每天都可以通过基金公司官网查询到，比如今天买了明天卖出，今天的估值就是第二天的净值。
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