基金什么时候更新上周?

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每个交易日的15点之前,基金公司都会把当日报送给监管机构,但是不会立刻发布,因为还要报给清算员进行核算,一般要等2小时左右,才能看到上一交易日基金净值。而到了每个交易日上午9点半到10点左右,基金公司会收到上周五的清算数据,就会发布周度业绩报告和基金净值。 但这不是说基金净值就一定要等到每周五才会更新! 例如遇到节假日或者周末,则顺延至下一交易日,也就是说在假期也有可能会更新基金净值哦~不过这种情况概率较小。

除了关注基金净值更新时间外,大家还需要注意一点:由于不同基金的类型有所不同,其披露净值的细节也会有一定差异。以股票型基金和混合型基金为例,根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定,二者都是每日披露净值,但股票型基金还应该在每个开放日的两个业务时间内披露当日收益情况和资金情况;而对于混合型基金来说,只在每个开放日的第一个业务时间内披露当日收益情况和资金情况就足够了。

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