基金净值是怎么计算的？
基金净值计算其实非常简单，我们以天天基金网为例，进入网站后点击“基金账户”，选择需要查看的基金，输入日期即可看到当天的净值。 那具体怎么计算呢？我们以易方达上证50ETF联接为例（该基金代码为161118）进行演示。
假设某交易日，上证综指收于3774.30点，上涨39.49点，涨幅1.10%；创业板指收于2991.22点，下跌29.79点，跌幅1.03%；中证500指数收于6809.64点，上涨103.69点，涨幅1.54%。当日交易情况如下： 那么，这基金的当日的净值就是： 1元+0.03元+0.02元-0.02元=1.03元 注意这里我们忽略了申购和赎回所产生的费用，这些费用都很小，可以忽略不计。
每日基金净值的计算方法基本一样，只是需要注意三点：
第一，要计算当日的净值还需要知道当天上市交易的股票价格；
第二，计算结果保留到小数点后第4位数字；
第三，计算结果要加以验算，防止因计算错误导致信息披露失误。