etf基金动态净值在哪?

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ETF的动态净值,即每一交易日公布的实时净值,你可以通过交易软件或者券商APP、东方财富网等网站进行查询; 比如,我查询广发证券股份有限公司托管的某只ETF的动态净值,搜索“广发”二字即可出现如下截图: 截图来自于广发证券APP 按照时间下拉,就可以看到每日的动态净值情况了:

如果你持有的是创业板ETF(159952)或者是科创板ETF(588000),在查询时则需要多加一个步骤,就是选择对应的板块: 截图来自于东方财富网页

同样地,点击相应的日期即可查看当天的净值和份额: 这里需要说明一点,虽然上文中查到的都是“动态净值”,但是实际上大部分时刻,这些基金的净值都是在“动态估值”与“动态净值”两个数值之间变化的——只不过当日的基金价格是以净值而不是以估值来计算(因为计算过程比较复杂,估值只能作为参考)。而在收盘后,基金会进行核对,若发现实际净值跟估算净值有差异,则会进行修正,将修正后的数据发布在官网以及媒体上。

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