固定基金结转么？
对于开放式基金，每日都进行净值公布（一般上午9点半到10点半）。 基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位数 由于基金的运作是连续的，因此每天的数据是不断更新的。在每一交易日结束后的晚上，各大基金公司都会更新一次数据并计算出基金的单位资产净值。但是基金公司不会将这种最新的单位资产净值公之于众。
第二天的基金交易以什么价格进行还是未知之数——或许第二天股市大跌，但基金公司的仓位并没有发生变化，那么第二天的基金交易肯定是对前一天股东有利的价格；反之，如果第二天股市大涨，而基金公司的仓位较前一天有增加，则第二天的基金交易肯定是对前一天股东不利的价格。不过这种例子非常少，而且大多数投资者也不会刻意去关注这种细微的差别。所以从理论上来说，任何一笔买/卖，无论时间早晚，其价格总是对等的，没有孰高孰低之分。
至于基金分红，那更是无足轻重了。对于开放式基金来说，分红与否、分多分少全视业绩表现而定，没有绝对标准。然而不管怎么分红，基金单位的资产净值都不会发生变化。