私募基金多久披露净值?

侯义斌侯义斌最佳答案最佳答案

1、对于私募股权基金,《证券投资基金法》以及基金业协会的自律规则都没有要求定期披露净值信息; 也就是说,私募股权基金可以不定期不公开的向投资者披露净值信息(注:法律和协会规定的是“可以”而不是“应当”)。当然,如果管理人愿意主动定期发布基金净值信息,也不违反相关规定的。 比如我们华兴易凯,就每周对外公布所管理基金的净值情况。

2、但是对于私募证券基金,情况要复杂一些。 根据《证券投资基金法》的规定,这类基金每年必须披露至少一次净值信息。同时,根据基金业协会发布的《公募基金信息披露规则》及其实施细则的要求,除了定期报告外,基金管理人还应当在每个季度结束之日起5个工作日内编制完成上一季度的报告并予以公告。

另外,根据基金业协会最新颁布的《私募投资基金信息披露管理办法》,尽管该办法只适用于基金管理人从事私募投资基金业务过程中所制作或者获得的全部信息进行规范,但是其中不少条款与《证券投资基金法》及上述《公募基金信息披露规则》及其实施细则中关于公募基金的信息披露内容基本一致,即意味着此前行业默认的私募证券基金定期报告披露制度将正式纳入监管范围,需要按照信息披露的要求来执行了。

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