基金持有金额包括什么？
首先，“份额”和“市值”是两个不同的概念。 举个例子，你买了500份某基金，每份1块钱（净值），那么你的初始投资就是500元；若当前该基金的净值升到1.2元，那么你现在的市值就是600元。 但这不是说你赚了100元——如果你卖出，你赚的钱就是300元。
其次，买入/持有时所付出的成本，与卖出/持有时的价格，也没有直接的关系。 举例来说，你若在3块钱时买入300股，在4块钱时卖出，则你的买卖差额是100元（4-3=1），但这是你的钱吗？并不是，除非你将这100元补进账户。实际上，你只要没有发生亏损（即盈利+100>支出-100，也就是盈利大于手续费），你就不会真的从钱包里把钱掏出去。 同样，如果你是在3块钱时买300股，然后在4块钱时买入相同数量的分红再投资，虽然两次投入等价，但你仍然赚钱了。因为收益=（4-3）*300=900元，而你只付出了100元的手续费。
所以对于你的问题，答案如下： 你亏了10876元； 买入及卖出的成本差为11500-10613=887元，即每100股多付出887元。其中手续费223元，印花税10613元，利息收入140元。 以上计算都没有考虑你持有的时间过长可能产生的托管费、管理费等费用，这些费用一般都比较低。