量化对冲基金原理？
最近好多新进来的小伙伴，让我回答这个困扰了很多人的问题——什么是量化？ 那我只好尽我所能地用最简单直白的话来解释一下~（跪） 量化在金融领域里是一个很大的概念。简单来说就是运用数学模型来指导投资，进行策略的开发与实现。 比如说你要研究某个市场的行情，你想在这个市场里赚钱。那么首先就需要建立一个能够描述这个市场和它的交易规则的数据库。比如某个股票市场有N只股票，每一个股票都有若干的历史价格和数据，那么你需要建立一个数据库，将这种种形态和数值给记录下来，以便于后期进行计算。
然后你通过计算得到结果。比如你设计了一个算法，让你设计的模型去识别某种形态的出现，当出现这种形态的时候，就买入或者卖出。这样就可以利用计算机强大的计算能力帮你实现“自动”交易了。当然这只是一个极为简单的例子，实际上的量化开发还要复杂深刻许多。 那为什么要量化呢？因为人类是有局限性的！人是会犯错的！人对于信息的处理是有限度的！而电脑没有。只要有足够的算法，足够的数据支撑，电脑就可以帮助你分析出过去、现在甚至未来的走势。只要设定好参数，他就可以24小时不停地跑，帮你分析和执行策略。 虽然理论上说量子计算机比现有的任何计算机都算得快，但是目前来说并没有达到实用化，所以暂时我们还是要靠现有这些笨重的机器来开展我们的量化工作。
既然要有电脑和算法，那么量化就等于编程吗？ 不对的。虽然很多量化团队会有程序员来做后台和数据维护，但是他们主要的工作是用计算机语言来编写模型，也就是建立函数关系。但是如何找到好的函数关系也是一个很困难的问题，并不是说你编写的程序越长就越能准确地反映真实的状况。很多时候我们建立了一堆的变量和函数，但是最后结果却不理想，这就是因为你挑选的变量和函数并不能真实反映实际情况。所以说量化其实是一门艺术，也是个科学试验的过程。我们在做了大量的试验之后，才会选择一个比较合理的模型回来进行分析。