南方多利基金净值？
南方多利债券(LOF)基金份额净值 2013-06-04（单位：元） 1.0957 南方多利债券(LOF)基金单位净值 2013-0604（单位：元） 1.0957 日期 年份 收益率 评级调整公告 日收益率年收益月收益最大回撤 2013/06/04 2013 +0.00% CPPI策略正常赎回，本基金无净值调整 － － － 2013/05/28 2013 +0.75% CPPI策略正常赎回， 本基金无净值调整 -0.06% 0.75% 2.58% 2013/02/28 2013 -1.89% CPPI策略正常赎回，本金增加6% -1.89% -2.34% -1.45% 2013/02/_07 2013 -1.68% 根据CPPI策略进行定期定额投资操作 -1.68% -1.97% -1.66% 2013/01/30 2013 +1.49% 维持CPPI策略原有配置，不进行主动操作 +1.49% +1.94% +1.81% 2013/01/_24 2013 +1.50% 根据CPPI策略进行调整和追加 +1.50% +2.22% +2.12% 说明：
1、2013年05月28日和2013年02月28日的净值中分别包含0.06%和0.75%的CPPI策略收益；
2、本基金自2011年6月4日开始实施CPPI策略，因此2011年均值采用该策略下的业绩，2011年1月和2月的净值按照CPPI策略初始建仓时的基准进行计算；
3、“－”代表无此指标数据或数值为零，“＋”代表正值。