基金赎回算哪天的净值？
如果是在交易日15点前提交，则按照当天的交易价格（即收盘价）计算，若在交易日15点后至下一交易日15点之前，则按照下一交易日的交易价格（即下一个交易日的收盘价）计算。 例如，A在2023年1月4日购买了1万元的基金，基金公司按照2023年1月5日的交易价格（即下一个交易日的收盘）计算了7千元，那么A实际购买到了7千元的基金的资产份额，而需要支付的费用则是1万元-7千元=3千元。
基金买卖遵循“价格优先，时间优先”的原则，也就是说在相同价格的情况下，先买入的投资者优先获得收益；而在相同的时间情况下，价格高的投资者先行卖出，获取收益。 当然这个只是简单的算法，具体的还得看所购买的基金的赎回规则是什么。
不过不管是哪种情况，基金都是按复利计算的，利息收入也参与下一次的计算。