券商基金托管费是多少?
1、目前,国内所有合法成立的公募基金产品都必须遵循《证券投资基金法》进行运作和管理。 这部法律中明确了公募基金的主要费用包括管理费、托管费和业绩报酬(销售服务费),其中托管费是必须列支的费用项目。
2、根据现行监管要求,任何一家基金公司开发一款新的基金产品之前,必须事先测算该产品全程的运作成本(包括托管费等各项费用),并且确保在产品存续期的任何时候都不可能产生亏损;同时,在基金公司公布的定期报告中,也必须充分披露这一信息,让投资者可以清楚地了解自己的钱每一分都花在哪里了。 所以,尽管各家基金公司的运营成本不完全一样,但是托管费肯定都是符合监管要求的,不可能有高的离谱的情况存在。
3、根据《证券投资基金法》的规定,基金托管人应当履行的安全、准确、高效、合理成本的义务。 其中,安全是指基金托管人对作为基金财产保管的证券和其他财产,以及作为基金资产分配和结算的资金或者证券,应当妥善保管,确保完整无缺。 准确是指基金托管人应当准确记载处理有关资金、证券交易及其他业务的情况;对发生的资金收付及证券买卖情况,应当记录清楚,核对无误,并编制相应的业务会计处理的账务凭证。 高效是指基金托管人应当制定科学合理的业务流程,提高业务办理效率,及时完成登记交割手续。 合理成本是指基金托管人在开展业务过程中,应当努力降低运作成本,节约费用支出,避免不必要的损失;并对各项开支做到清楚、明确的说明。