场内基金如何计算溢价?

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如果是在天天基金网,可以方便地用“折溢价”这个工具来查看。 比如我要查华宝油气(162411)的溢价率,就输入代码162411和基金简称“华宝油气”。

注意:这里显示的是“买入溢价率”,代表申购费率;而另一个“卖出溢价率”代表赎回费率。两种率的区别在于是否包含手续费。对于ETF/LOF这类场内交易的基金,一般以“卖出溢价率”为准。 对于ETF/FO这种有对应指数的产品,“折溢价”其实没太大参考价值,因为正常情况都是接近0%的。但如果有基金经理调仓、市场流动性变化等因素影响下,溢价率可能会发生较大变化。这些因素都难以把握,所以对于一般投资者,直接忽略“折溢价”就好了。

有些网站提供历史数据查询,可以查查感兴趣基金的历史溢价情况。 但这些网站提供的数据是静态的,每天收盘后更新一次。而实际情况是,基金的溢价(折价)存在连续过程。而且,基金溢价率(折价率)不仅受基金定价因素影响,还会受到新股发行等因素的影响。

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