基金净资产在哪里？
首先，要理解这个数据是什么意思。 基金资产净值（Asset Net Value）= 总资产-总负债； 基金单位净值是指每份基金单位的净资产价值，等于基金的全部资产减去全部负债后的余额。
一般情况下，基金单位净值在交易日收盘后更新一次。然而，在特殊情况下（如发生巨额赎回、增加募集资金等）会进行调整。 也就是说基金单位净值是每日变化的，而基金资产净值则是定期更新的一个数字。
其次，要明白这个数据和投资者持有基金收益之间的关系。 一般来说，基金的收益分为两类：一类是货币的收益，即本金的安全保障，另一类就是非货币的收益，也就是赚取的利润。 所以我们一般所说的基金收益就是指这类非货币的收益。 而基金净资产的增加无非来源于两个方面：一个是基金本身收益的增加，另一个是来自外部投资人的追加投入。 当然这里还要区分开一个概念，那就是摊薄收益。 举个例子就明白了：假设某只基金成立的时候总共50亿规模，现在净值1元，那么总的资产是50亿元。如果某天涨了10%，则净值变成1.1元，这个时候总市值变成了55亿元。虽然总市值增加了，但是每个单位份额的净值并没有增加多少。这种因为上涨带来的总市值增加叫做净值型增长，而这种因为追加投资带来新增资本金的增加叫做资本性增长。
通常来说，影响基金收益率的因素有很多，有市场因素、有管理者的能力、还有运气等等。而通过上述内容我们可以看出，对基金收益率的影响还有资金是否充足这一重要影响因素。所以我们在分析基金业绩的时候不能忽略了这一块。