如何做基金会计？
1.记账。这个是最基础的，也是最重要的，基金会计的账就是基金投资业务发生的每一笔经济业务的记录和核算。
2.对账。每月、每季与托管行核对账户；年度与会计师事务所进行报表审计调整；每年末与上市公司核对持股情况（包括股东名称、地址、联系方式、股数、持股比例等）并记入相关档案。
3.报帐。根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证(包含内容：业务内容摘要、业务发生时间、业务收取金额、业务应缴税费、业务财务成本、业务资金实际收付金额、业务会计人员复核金额、业务部门领导复核金额及审批意见等) 并在系统内做出账处理。
4.结账。月末计算本月收入、支出合计，做到账证相符、账账相符、账实相符，并及时进行财务报表的编制工作。
5.制单。根据审核无误的记账凭证编制银行凭证、现金凭证、转账凭证等相关会计凭证，并进行登记入账。
6.做账。熟悉业务流程的前提下，根据制单员所做的单据以及相关的制度规定制作对应的会计分录，并确保会计分录的准确性。
7.出报表。按照规定的表格样式、填制要求制作各类财务报表并根据不同报送对象采取不同的报送方式。
8.其他。除以上日常工作外，还应完成上级交办的其他工作任务，如准备会计报表上报资料、配合税务检查、提供会计政策咨询等工作。