基金净值什么单位？
基金的交易价格即基金份额的交易价格，简称基金价（Fvalue）。它是基于基金份额的总市值减去负债所得到的资产市值。 为了便于计算，基金管理公司通常按照以下公式计算每一基金份额的实际价值： 假设当日收盘价：A5元/份 B3.20元/份 C6.40元/份 D1.80元/份 E7.90元/份 则： 总市值=A+B+C+D+E=(5+3.20+6.40+1.80+7.90)元/份 =29元/份 净资产值=A+B+C+D+ E-F=（5+3.20+6.50+1.80+7.80）-1.50=29.30元/份
每日的净值=资产总值－负债总额=（资金＋收益）－（成本＋费用） 例：某支基金资产总值为一千万元，流动负债是五百万元，非流动负债是三百万，该日的收报价为： A股票成份6%，市值120万股，价格为10元/股； B证券成份5%，市值100万股，价格为11元/股； 那么该日净值＝（120万×6%%＋100万×5%)－[ (10+11)×100万]=1.02(元/份) 上例中，如果该基金无其他支出，到第二天时，其资产总值未变，但负债增加了225万元，因而第二天应公布的净值应为： 1.02－0.025=0.995(元/份) 当然，实际上不可能所有交易日都没有支出，因此每天的净值都是不断变化的。