基金的托管费怎么收取?
根据《中华人民共和国证券投资基金法》以及基金合同的规定,基金托管人负责安全保管基金财产、执行基金管理人的投资指令并监督其运作、依法合规开展清算和交割等事宜。 基金托管人除按照协议及有关规定收取托管费之外,不从事任何有可能影响基金资产净值或者其他可能损害基金持有人利益的活动,也不允许任何机构或个人向基金托管人提出可能影响其公正履行受托职责的委托和要求。 基金托管费的收取与支付
一、基金托管费的计收方式 根据法律法规和基金合同的约定,基金托管费按基金资产的2%/年计提,从基金资产中直接扣除,逐日累计计算。
二、基金托管费的管理和使用 本公司作为基金托管人依照有关法律法规和基金合同约定收取基金托管费并管理使用。本公司在完成年度财务决算后对基金托管费的使用情况进行全面审计,并向中国证监会提交年检报告。
三、基金托管费的其他相关费用 在实际运作过程中,由于会计核算的需要,基金托管费可能按照前一日基金资产余额的百分比计提(如500万元以上的资金规模)或固定金额(如500万元的资金规模);具体比例或金额由基金公司和托管银行双方协商确定。