基金每日都有净值吗？
首先，需要知道的是基金单位净值并不是天天计算出来的，而是在一个工作日后计算一个工作日的份额净值。所以会看到今天净值不知道明天净值是多少的情况。 举例来说，周一购买的基金，周二才知道周一一整天的净值情况，以此类推。而周六周日是没有净值的。 至于为什么会有周末没有净值的情况存在呢？因为货币基金的每个交易对投资组合都进行结算，确保资金在所有交易日均有效。
其次，需要知道基金单位净值怎么算。对于股票型基金和混合型基金来来说，基金单位净值=（总资产-总负债）/基金份额。其中，总资产指基金持有的所有资产，包括本金和利息、公允价值变动等；总负债是基金承担的债务，主要包括应付费用和待弥补亏损。那么对于债券型基金而言，其单位净值计算则较为简单，基金单位净值=（总资产-总 liability） /基金份额。其中，总 liability指公司债券本息和回购金额。
无论哪种类型的基金，其单位净值的计算方法大同小异，主要取决于会计核算基础的不同。目前我国的公募基金都是基于权责发生制原则进行会计核算并计算基金单位净值的。当然，也有一些基金基于收付实现制为基础来计算基金单位净值。不过这种计账方式计算的基金单位净值并不反映基金真实的价值，只是为了满足特定情况下（如清算时的估值）的使用需求。